Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,16%
  • Ranking305/1166
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 320,867054 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.872,71

Fecha: 02/07/2025

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,16%36,50%20,43%-9,77%41,13%
Categoría-5,81%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking305/116653/1133450/1059140/100943/934
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,17%6,69%8,93%60,25%124,13%
Categoría2,03%1,20%3,72%43,81%94,94%
Ranking324/1176259/1170204/115168/10353/915
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 222/1153

Quintil: 1

Volatilidad: 18,50%

Ranking: 251/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118707

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR