Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP X ACC GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202433,88%
  • Ranking44/1173
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 321,635404 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.007,27

Fecha: 20/11/2024

1 día: 1,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo33,88%20,43%-9,77%41,13%11,02%
Categoría27,59%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking44/1173470/1107154/105743/979324/930
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,82%10,92%38,43%44,67%134,01%
Categoría3,85%10,59%33,29%36,42%101,08%
Ranking92/1197398/1191106/115222/10499/906
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,76%

Ranking: 139/1151

Quintil: 1

Volatilidad: 12,04%

Ranking: 235/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1987118707

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR