Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,81%
- Ranking285/789
- Fecha29/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 15,373549 EUR
Patrimonio (miles de euros):871,02
Fecha: 29/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,81% | 13,38% | 14,96% | -6,95% | 13,08% |
| Categoría | -3,34% | 7,68% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
| Ranking | 285/789 | 200/787 | 27/765 | 223/753 | 58/722 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,87% | -0,46% | 6,76% | 34,79% | 52,24% |
| Categoría | -0,42% | -1,82% | 1,18% | 13,08% | 12,28% |
| Ranking | 400/789 | 352/789 | 167/788 | 10/759 | 8/697 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 162/788
Quintil: 2
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 490/788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2004360918
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
