M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,08%
• Ranking 429/780
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,262831 EUR

Patrimonio (miles de euros): 885,80

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,08%	0,01%	13,38%	14,96%	-6,95%
Categoría	0,42%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	429/780	299/777	195/775	30/754	224/740
Quintil	3	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,00%	1,94%	-1,09%	26,04%	30,95%
Categoría	-0,57%	0,97%	-1,70%	12,09%	9,99%
Ranking	413/780	122/780	321/778	46/754	42/710
Quintil	3	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 274/777

Quintil: 2

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 456/777

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2004360918

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR