Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) JAPAN FUND GBP CI DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202622,39%
  • Ranking123/614
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable japonés durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Japón. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:MSCI Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,457577 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.386,76

Fecha: 10/07/2026

1 día: 1,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo22,39%12,95%14,40%13,19%-1,82%
Categoría20,16%12,21%21,43%27,19%-12,10%
Ranking123/614222/612349/598386/57082/555
Quintil22341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo6,98%13,00%46,33%64,80%83,22%
Categoría5,54%10,84%38,61%75,88%92,33%
Ranking109/614123/614108/613232/568167/530
Quintil12132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,06%

Ranking: 128/618

Quintil: 2

Volatilidad: 18,03%

Ranking: 279/618

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2004362377

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR