M&G (LUX) JAPAN FUND GBP CI DIS
- % 202613,42%
- Ranking298/620
- Fecha12/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable japonés durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Japón. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:MSCI Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,737573 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.034,88
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 13,42% | 12,95% | 14,40% | 13,19% |
| Categoría | 13,80% | 12,19% | 21,43% | 27,17% |
| Ranking | 298/620 | 225/621 | 356/607 | 389/579 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,94% | 14,29% | 26,09% | 58,17% |
| Categoría | 9,90% | 12,16% | 27,40% | 86,57% |
| Ranking | 390/620 | 117/620 | 279/616 | 307/571 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 224/624
Quintil: 2
Volatilidad: 13,05%
Ranking: 101/624
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2004362377
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
