Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20253,20%
- Ranking85/641
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,835000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,20% | 4,75% | 7,10% | -11,67% | · |
| Categoría | 2,03% | 4,56% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 85/641 | 251/628 | 351/600 | 157/566 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,62% | 0,85% | 3,99% | 16,44% | · |
| Categoría | 0,73% | 0,82% | 2,96% | 15,15% | 1,81% |
| Ranking | 415/647 | 340/645 | 112/639 | 273/587 | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 126/637
Quintil: 1
Volatilidad: 1,86%
Ranking: 511/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2008761210
Fecha de constitución: 31/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
