Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,19%
- Ranking45/646
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,823300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,19% | 4,75% | 7,10% | -11,67% | · |
| Categoría | 1,19% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 45/646 | 254/632 | 352/604 | 162/570 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,99% | 2,17% | 6,74% | 10,95% | · |
| Categoría | 0,86% | 1,69% | 5,09% | 9,56% | 3,08% |
| Ranking | 350/649 | 244/646 | 72/640 | 253/583 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 81/642
Quintil: 1
Volatilidad: 2,35%
Ranking: 499/642
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2008761210
Fecha de constitución: 31/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
