Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,52%
- Ranking576/2778
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.819,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.802,21
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,52% | -0,66% | 9,18% | 11,83% | -15,68% |
| Categoría | 2,10% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 576/2778 | 2043/2720 | 2202/2619 | 1679/2537 | 1181/2378 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,08% | -0,85% | 23,41% | 21,19% | 21,62% |
| Categoría | 3,00% | -0,89% | 22,96% | 47,37% | 52,98% |
| Ranking | 1767/2731 | 1475/2778 | 944/2751 | 1873/2520 | 1520/2203 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1296/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 13,96%
Ranking: 332/2782
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009011938
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
