Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,82%
- Ranking992/2759
- Fecha18/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.929,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.278,35
Fecha: 18/06/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,82% | -0,66% | 9,18% | 11,83% | -15,68% |
| Categoría | 9,40% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 992/2759 | 2070/2721 | 2197/2613 | 1693/2528 | 1203/2377 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,86% | 6,92% | 18,58% | 21,26% | 26,68% |
| Categoría | 2,64% | 9,49% | 21,18% | 50,36% | 60,39% |
| Ranking | 1556/2764 | 1869/2713 | 1252/2745 | 1961/2512 | 1536/2230 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 1268/2797
Quintil: 3
Volatilidad: 14,67%
Ranking: 440/2795
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009011938
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
