Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,95%
- Ranking2203/2728
- Fecha26/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.630,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.334,71
Fecha: 26/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,95% | 9,18% | 11,83% | -15,68% | 20,60% |
| Categoría | -3,85% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 2203/2728 | 2194/2617 | 1665/2533 | 1183/2376 | 1546/2160 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,12% | -8,00% | -4,86% | 12,91% | 42,98% |
| Categoría | 5,99% | -6,25% | 5,36% | 31,63% | 74,94% |
| Ranking | 471/2733 | 1995/2730 | 2447/2658 | 1973/2435 | 1477/2007 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 2594/2669
Quintil: 5
Volatilidad: 12,78%
Ranking: 1395/2669
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2009011938
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
