Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,87%
- Ranking2136/2704
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.667,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.740,63
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | -4,87% | 9,18% | 11,83% | -15,68% | 20,60% |
Categoría | -0,97% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
Ranking | 2136/2704 | 2174/2589 | 1657/2507 | 1169/2355 | 1541/2147 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,90% | 11,81% | -1,51% | 15,42% | 38,24% |
Categoría | 0,54% | 12,75% | 4,96% | 35,96% | 72,65% |
Ranking | 736/2750 | 1481/2738 | 2137/2646 | 1974/2439 | 1526/2023 |
Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 2269/2655
Quintil: 5
Volatilidad: 14,66%
Ranking: 871/2655
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009011938
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR