Informe del fondo de inversión

ALLIANZ THEMATICA IT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,87%
  • Ranking2136/2704
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes

Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 1.667,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros):126.740,63

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,87%9,18%11,83%-15,68%20,60%
Categoría-0,97%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking2136/27042174/25891657/25071169/23551541/2147
Quintil45434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,90%11,81%-1,51%15,42%38,24%
Categoría0,54%12,75%4,96%35,96%72,65%
Ranking736/27501481/27382137/26461974/24391526/2023
Quintil23554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 2269/2655

Quintil: 5

Volatilidad: 14,66%

Ranking: 871/2655

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2009011938

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR