Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,67%
- Ranking1781/3347
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.892,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.278,35
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,67% | -0,66% | 9,18% | 11,83% | -15,68% |
| Categoría | 11,14% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1781/3347 | 2414/3123 | 2412/2875 | 1825/2706 | 1242/2507 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,91% | -1,41% | 10,43% | 20,27% | 15,08% |
| Categoría | -2,95% | 1,08% | 16,49% | 49,86% | 54,51% |
| Ranking | 2991/3453 | 2641/3418 | 1969/3285 | 2246/2743 | 1758/2429 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 1830/3297
Quintil: 3
Volatilidad: 14,59%
Ranking: 675/3296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009011938
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
