Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,48%
- Ranking379/2714
- Fecha06/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.801,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.802,21
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,48% | -0,66% | 9,18% | 11,83% | -15,68% |
| Categoría | 0,03% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 379/2714 | 2020/2697 | 2179/2592 | 1659/2508 | 1176/2354 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,66% | 3,21% | 6,19% | 15,01% | 27,61% |
| Categoría | -1,75% | -0,13% | 9,14% | 42,44% | 60,92% |
| Ranking | 172/2704 | 439/2714 | 1424/2652 | 2028/2454 | 1460/2118 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1327/2722
Quintil: 3
Volatilidad: 15,13%
Ranking: 333/2721
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009011938
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
