Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,16%
- Ranking57/2754
- Fecha16/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.848,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.928,71
Fecha: 16/01/2026
1 día: 0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,16% | -0,66% | 9,18% | 11,83% | -15,68% |
| Categoría | 2,86% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 57/2754 | 2009/2687 | 2173/2584 | 1654/2500 | 1168/2350 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,90% | 5,00% | 2,92% | 23,37% | 24,22% |
| Categoría | 4,19% | 5,61% | 8,15% | 50,00% | 67,72% |
| Ranking | 52/2753 | 1101/2754 | 1664/2686 | 1905/2473 | 1677/2121 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1995/2705
Quintil: 4
Volatilidad: 15,88%
Ranking: 411/2705
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009011938
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
