Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,05%
- Ranking2044/2695
- Fecha28/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.699,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.740,63
Fecha: 28/08/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,05% | 9,18% | 11,83% | -15,68% | 20,60% |
| Categoría | 1,81% | 21,34% | 16,60% | -13,41% | 27,42% |
| Ranking | 2044/2695 | 2172/2584 | 1652/2502 | 1171/2352 | 1543/2144 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,09% | 3,20% | 1,18% | 6,98% | 35,98% |
| Categoría | 1,19% | 4,58% | 9,40% | 33,15% | 71,29% |
| Ranking | 1791/2749 | 1439/2738 | 2021/2645 | 2190/2455 | 1530/2040 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1949/2654
Quintil: 4
Volatilidad: 15,18%
Ranking: 776/2654
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009011938
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
