Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,24%
- Ranking1548/2703
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.582,886918 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.692,98
Fecha: 09/10/2025
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,24% | 9,74% | 12,18% | -15,52% | 20,38% |
| Categoría | 5,55% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1548/2703 | 2103/2585 | 1599/2501 | 1137/2352 | 1560/2145 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,37% | 8,33% | 3,92% | 24,26% | 38,97% |
| Categoría | 3,57% | 6,63% | 9,85% | 49,77% | 75,54% |
| Ranking | 242/2758 | 431/2758 | 1659/2657 | 1974/2465 | 1467/2083 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1937/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 14,65%
Ranking: 1052/2666
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012076
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
