Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,36%
- Ranking632/2778
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.601,816638 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.092,57
Fecha: 15/04/2026
1 día: 1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,36% | -0,86% | 9,74% | 12,18% | -15,52% |
| Categoría | 2,10% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 632/2778 | 2065/2720 | 2133/2619 | 1622/2537 | 1149/2378 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,37% | -0,94% | 23,19% | 21,53% | 22,19% |
| Categoría | 3,00% | -0,89% | 22,96% | 47,37% | 52,98% |
| Ranking | 1593/2731 | 1517/2778 | 973/2751 | 1853/2520 | 1485/2203 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1363/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 14,14%
Ranking: 283/2782
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012076
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
