Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,21%
- Ranking2162/2701
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.467,638260 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.980,08
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,21% | 9,74% | 12,18% | -15,52% | 20,38% |
| Categoría | -0,89% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 2162/2701 | 2104/2586 | 1597/2504 | 1137/2352 | 1557/2144 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,10% | 16,88% | -0,12% | 14,81% | 38,02% |
| Categoría | 2,86% | 13,80% | 6,11% | 33,97% | 70,97% |
| Ranking | 878/2750 | 372/2736 | 2004/2644 | 1853/2443 | 1464/2023 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 2243/2652
Quintil: 5
Volatilidad: 14,17%
Ranking: 1133/2652
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012076
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
