Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,19%
- Ranking1331/3353
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.737,396337 EUR
Patrimonio (miles de euros):982,14
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,19% | -0,86% | 9,74% | 12,18% | -15,52% |
| Categoría | 13,15% | 7,11% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 1331/3353 | 2448/3146 | 2351/2897 | 1785/2728 | 1211/2513 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,52% | 5,37% | 16,95% | 30,19% | 22,27% |
| Categoría | 2,45% | 6,28% | 19,56% | 58,23% | 59,04% |
| Ranking | 96/3453 | 1811/3407 | 1564/3267 | 2094/2738 | 1626/2409 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 1887/3298
Quintil: 3
Volatilidad: 14,83%
Ranking: 626/3298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012076
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
