Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,47%
- Ranking625/2782
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.664,839949 EUR
Patrimonio (miles de euros):982,14
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,47% | -0,86% | 9,74% | 12,18% | -15,52% |
| Categoría | 6,43% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 625/2782 | 2091/2748 | 2155/2640 | 1652/2555 | 1171/2397 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,31% | 5,79% | 13,96% | 26,85% | 29,72% |
| Categoría | 5,11% | 5,21% | 16,52% | 53,04% | 63,44% |
| Ranking | 941/2786 | 914/2735 | 1208/2759 | 1710/2521 | 1484/2229 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 1230/2817
Quintil: 3
Volatilidad: 15,43%
Ranking: 386/2816
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012076
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
