Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,35%
- Ranking1280/2737
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 190,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.172,65
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,35% | -0,72% | 9,11% | 11,94% | -15,80% |
| Categoría | 11,83% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1280/2737 | 2063/2690 | 2167/2581 | 1656/2497 | 1193/2348 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 5,70% | 15,21% | 21,62% | 22,72% |
| Categoría | 1,40% | 9,21% | 21,36% | 54,46% | 60,40% |
| Ranking | 1932/2745 | 1893/2742 | 1491/2729 | 2043/2496 | 1575/2237 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 1399/2774
Quintil: 3
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 486/2774
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012159
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
