Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,67%
- Ranking1028/2759
- Fecha18/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 191,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.172,65
Fecha: 18/06/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,67% | -0,72% | 9,11% | 11,94% | -15,80% |
| Categoría | 10,58% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1028/2759 | 2079/2721 | 2199/2613 | 1674/2528 | 1217/2377 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,85% | 6,92% | 18,36% | 20,97% | 26,32% |
| Categoría | 3,83% | 11,47% | 22,29% | 51,99% | 63,10% |
| Ranking | 1565/2764 | 1873/2713 | 1282/2745 | 1977/2512 | 1544/2230 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 1292/2797
Quintil: 3
Volatilidad: 14,71%
Ranking: 432/2795
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012159
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
