Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,02%
- Ranking2063/2695
- Fecha27/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 169,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.717,89
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,02% | 9,11% | 11,94% | -15,80% | 20,43% |
| Categoría | 2,00% | 21,34% | 16,60% | -13,41% | 27,42% |
| Ranking | 2063/2695 | 2174/2584 | 1632/2502 | 1187/2352 | 1557/2144 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,11% | 3,98% | 1,56% | 7,14% | 33,90% |
| Categoría | 1,75% | 4,67% | 9,71% | 33,40% | 70,83% |
| Ranking | 1423/2749 | 1216/2738 | 2023/2645 | 2191/2455 | 1587/2039 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1956/2654
Quintil: 4
Volatilidad: 15,18%
Ranking: 774/2654
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012159
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
