Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,90%
- Ranking1947/3351
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 188,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.172,65
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,90% | -0,72% | 9,11% | 11,94% | -15,80% |
| Categoría | 11,64% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 1947/3351 | 2437/3148 | 2432/2900 | 1823/2730 | 1260/2515 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,34% | 3,32% | 12,51% | 19,39% | 17,96% |
| Categoría | 0,03% | 6,81% | 20,00% | 52,42% | 58,44% |
| Ranking | 2632/3450 | 2834/3405 | 2116/3250 | 2419/2801 | 1757/2387 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 1948/3299
Quintil: 3
Volatilidad: 14,67%
Ranking: 662/3299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012159
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
