Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,83%
- Ranking2208/3324
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 188,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.172,65
Fecha: 03/11/2026
1 día: -0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,83% | -0,72% | 9,11% | 11,94% | -15,80% |
| Categoría | 13,38% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2208/3324 | 2409/3105 | 2409/2846 | 1803/2678 | 1245/2480 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,66% | -0,06% | 4,04% | 29,08% | 11,02% |
| Categoría | -0,87% | 1,37% | 13,05% | 58,09% | 51,78% |
| Ranking | 3051/3447 | 2321/3430 | 2680/3277 | 2320/2806 | 1938/2430 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 2416/3286
Quintil: 4
Volatilidad: 14,40%
Ranking: 824/3280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012159
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
