Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,44%
- Ranking741/2773
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 182,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.172,65
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,44% | -0,72% | 9,11% | 11,94% | -15,80% |
| Categoría | 3,41% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 741/2773 | 2051/2719 | 2203/2618 | 1659/2536 | 1195/2377 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,05% | -0,06% | 24,18% | 21,80% | 22,66% |
| Categoría | 6,62% | 1,55% | 24,45% | 48,89% | 55,35% |
| Ranking | 502/2751 | 1914/2774 | 963/2748 | 1908/2517 | 1534/2208 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 1312/2781
Quintil: 3
Volatilidad: 14,01%
Ranking: 311/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2009012159
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
