Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,96%
- Ranking239/1052
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,345841 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.700,81
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,96% | 16,64% | 10,33% | -12,01% | 16,94% |
| Categoría | 0,08% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 239/1052 | 478/1051 | 246/1027 | 435/1005 | 300/961 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,65% | 5,91% | 11,66% | 25,64% | 62,61% |
| Categoría | 1,11% | 1,95% | 6,01% | 9,27% | 34,02% |
| Ranking | 192/1063 | 294/1053 | 348/1050 | 42/1013 | 221/939 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 349/1062
Quintil: 2
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 517/1061
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213998
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
