SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,56%
• Ranking 419/1079
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,337345 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.634,31

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	15,56%	10,33%	-12,01%	16,94%	6,78%
Categoría	13,70%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	419/1079	248/1056	453/1043	302/999	560/949
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,45%	3,07%	25,50%	18,33%	42,02%
Categoría	-2,72%	2,40%	19,53%	2,04%	30,83%
Ranking	501/1097	577/1088	252/1076	211/1039	267/942
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 256/1077

Quintil: 2

Volatilidad: 10,28%

Ranking: 831/1077

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213998

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD