SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 17,89%
• Ranking 277/1078
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 44,211286 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.962,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	17,89%	10,33%	-12,01%	16,94%	6,78%
Categoría	14,40%	2,10%	-12,05%	10,74%	11,65%
Ranking	277/1078	248/1054	451/1041	302/997	559/947
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,98%	5,96%	23,89%	16,68%	46,02%
Categoría	-1,85%	5,27%	17,63%	-0,67%	31,31%
Ranking	256/1097	492/1087	260/1075	198/1039	252/944
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 253/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 10,28%

Ranking: 835/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213998

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD