SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,53%
• Ranking 31/87
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 63,162181 EUR

Patrimonio (miles de euros): 228,15

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	26,53%	14,13%	16,64%	10,33%	-12,01%
Categoría	20,37%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	31/87	28/87	29/87	2/86	27/85
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	0,37%	5,15%	32,11%	78,31%	69,18%
Categoría	0,64%	3,49%	22,27%	42,34%	14,97%
Ranking	65/87	17/87	29/87	12/87	6/84
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 31/87

Quintil: 2

Volatilidad: 18,09%

Ranking: 58/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213998

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD