Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA A IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,30%
- Ranking56/617
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China A Onshore (Net TR), después de deducir comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas chinas cotizadas y negociadas en bolsas de valores chinas, como las de Shenzhen o Shanghái.
Referencia:MSCI China A Onshore (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 165,201902 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.320.627,66
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 18,30% | 19,68% | 9,32% | -17,61% | -25,65% |
| Categoría | 3,56% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 56/617 | 134/591 | 503/574 | 232/548 | 395/530 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,34% | -2,99% | 29,63% | 46,12% | 2,97% |
| Categoría | 1,10% | -1,86% | 5,44% | 27,60% | 2,64% |
| Ranking | 124/623 | 269/623 | 56/611 | 106/559 | 105/505 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 46/611
Quintil: 1
Volatilidad: 22,72%
Ranking: 96/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016214293
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
