Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA A IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,12%
- Ranking504/579
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China A Onshore (Net TR), después de deducir comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas chinas cotizadas y negociadas en bolsas de valores chinas, como las de Shenzhen o Shanghái.
Referencia:MSCI China A Onshore (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,207061 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.187.213,34
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,12% | 9,32% | -17,61% | -25,65% | 14,69% |
| Categoría | 6,14% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 504/579 | 505/580 | 234/574 | 391/542 | 19/481 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,33% | 6,88% | 20,74% | -23,60% | -12,44% |
| Categoría | 6,86% | 11,23% | 21,79% | -4,21% | -1,02% |
| Ranking | 421/581 | 551/578 | 365/578 | 495/559 | 165/446 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 323/583
Quintil: 3
Volatilidad: 28,38%
Ranking: 158/583
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016214293
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
