Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF CHINA A IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,72%
- Ranking52/541
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China A Onshore (Net TR), después de deducir comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas chinas cotizadas y negociadas en bolsas de valores chinas, como las de Shenzhen o Shanghái.
Referencia:MSCI China A Onshore (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 174,175248 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.226.217,86
Fecha: 26/06/2026
1 día: -3,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 24,72% | 19,68% | 9,32% | -17,61% | -25,65% |
| Categoría | 0,45% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 52/541 | 109/520 | 465/518 | 213/513 | 374/498 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,27% | 22,43% | 60,00% | 46,07% | 4,53% |
| Categoría | -4,57% | 2,72% | 13,25% | 19,88% | -10,62% |
| Ranking | 47/541 | 52/541 | 44/536 | 86/510 | 41/472 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,76%
Ranking: 52/533
Quintil: 1
Volatilidad: 18,79%
Ranking: 88/533
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016214293
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
