Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,93%
- Ranking6/37
- Fecha22/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.194,782234 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.514,67
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,93% | -2,49% | 15,46% | 4,46% | -1,74% |
| Categoría | 2,34% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 6/37 | 17/48 | 4/47 | 10/47 | 12/47 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,35% | 4,38% | 9,51% | 24,65% | 32,54% |
| Categoría | 0,46% | 2,29% | 4,35% | 14,83% | 15,79% |
| Ranking | 6/37 | 5/27 | 4/37 | 5/36 | 3/36 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 6/48
Quintil: 1
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 32/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2022006568
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
