CREDIT SUISSE (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND IB USD

Gestora: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,88%
• Ranking 4/49
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo de renta fija se gestiona de forma activa y pretende conseguir una rentabilidad superior a la del JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Index. El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos denominados en dólares estadounidenses (incluidos los bonos cupón cero, bonos subordinados, bonos cubiertos, bonos perpetuos y valores emitidos con descuento), así como otros valores de interés fijo o variable (incluidos los bonos de interés fijo y las obligaciones con tipo de interés variable) de emisores corporativos cuasisoberanos y semipúblicos, domiciliados en la región de Latinoamérica o que desarrollan allí la mayor parte de sus actividades comerciales.

Referencia: JPM CEMBI Broad Diversified Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.111,298606 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.416,04

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,72%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	9,88%	4,46%	-1,74%	9,76%	-1,88%
Categoría	7,68%	2,18%	-4,11%	6,95%	-3,84%
Ranking	4/49	10/49	12/49	7/46	12/40
Quintil	1	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,26%	1,39%	13,58%	15,26%	23,59%
Categoría	-0,01%	1,25%	10,97%	7,22%	8,93%
Ranking	18/49	20/49	6/49	9/49	2/40
Quintil	2	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 6/49

Quintil: 1

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 26/49

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2022006568

Fecha de constitución: 08/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD