UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND K-1-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 8,35%
• Ranking 5/36
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.

Referencia: JPM CEMBI Broad Diversified Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.233,747267 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.020,69

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	8,35%	-2,49%	15,46%	4,46%	-1,74%
Categoría	4,77%	-3,85%	11,95%	2,14%	-4,20%
Ranking	5/36	16/47	3/46	9/46	11/46
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,05%	7,05%	13,74%	28,60%	30,69%
Categoría	1,25%	3,84%	8,17%	18,15%	13,46%
Ranking	5/36	4/36	2/36	2/35	2/35
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 2/47

Quintil: 1

Volatilidad: 4,99%

Ranking: 32/47

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2022006568

Fecha de constitución: 08/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD