Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND IBH EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20247,09%
- Ranking36/49
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo de renta fija se gestiona de forma activa y pretende conseguir una rentabilidad superior a la del JPM CEMBI Broad Diversified Latin America Index. El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos denominados en dólares estadounidenses (incluidos los bonos cupón cero, bonos subordinados, bonos cubiertos, bonos perpetuos y valores emitidos con descuento), así como otros valores de interés fijo o variable (incluidos los bonos de interés fijo y las obligaciones con tipo de interés variable) de emisores corporativos cuasisoberanos y semipúblicos, domiciliados en la región de Latinoamérica o que desarrollan allí la mayor parte de sus actividades comerciales.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.099,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.284,89
Fecha: 22/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,09% | 5,77% | -9,70% | 0,37% | 4,92% |
| Categoría | 12,34% | 2,18% | -4,11% | 6,95% | -3,84% |
| Ranking | 36/49 | 5/49 | 35/49 | 38/46 | 1/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,10% | 0,62% | 11,98% | 2,45% | 10,44% |
| Categoría | 3,42% | 6,88% | 16,22% | 9,49% | 13,60% |
| Ranking | 35/49 | 41/49 | 26/49 | 22/49 | 15/40 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 4/49
Quintil: 1
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 13/49
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2022006642
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
