Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND (EUR HEDGED) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,91%
- Ranking18/38
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.191,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.191,58
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,91% | 7,78% | 6,67% | 5,77% | -9,70% |
| Categoría | 0,15% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 18/38 | 2/48 | 29/47 | 5/47 | 35/47 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,68% | 6,78% | 21,95% | 11,54% |
| Categoría | -0,02% | -1,36% | -4,99% | 9,92% | 11,87% |
| Ranking | 17/38 | 5/38 | 6/38 | 2/37 | 13/35 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 3/48
Quintil: 1
Volatilidad: 2,68%
Ranking: 43/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2022006642
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
