UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND (EUR HEDGED) K-1-ACC
- % 20261,00%
- Ranking12/38
- Fecha23/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.192,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.192,61
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,00% | 7,78% | 6,67% | 5,77% |
| Categoría | 0,11% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 12/38 | 2/48 | 29/47 | 5/47 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,12% | 1,66% | 6,62% | 22,83% |
| Categoría | -0,13% | -1,34% | -5,08% | 9,85% |
| Ranking | 17/38 | 5/38 | 6/38 | 2/37 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 3/48
Quintil: 1
Volatilidad: 2,68%
Ranking: 43/48
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2022006642
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
