Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,93%
  • Ranking356/367
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 5,935001 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,55

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-10,93%5,80%-2,35%-1,61%1,06%
Categoría3,14%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking356/367179/361327/357140/356190/348
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,80%0,79%-6,54%-15,66%-8,94%
Categoría1,08%1,79%3,59%16,14%9,25%
Ranking343/367275/367341/361345/357300/347
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 345/361

Quintil: 5

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 101/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2022034859

Fecha de constitución: 08/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD