SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,35%
• Ranking 355/367
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 5,973385 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,56

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-10,35%	5,80%	-2,35%	-1,61%	1,06%
Categoría	2,73%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	355/367	179/361	327/357	140/356	190/348
Quintil	5	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,34%	-1,18%	-5,88%	-12,83%	-7,58%
Categoría	0,60%	1,46%	4,19%	13,25%	8,63%
Ranking	352/367	317/367	347/361	343/357	291/343
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 342/361

Quintil: 5

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 107/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2022034859

Fecha de constitución: 08/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD