Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A1 QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,18%
- Ranking2000/2763
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 78,023455 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.971,94
Fecha: 21/04/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | -11,90% | 5,11% | -0,68% | 1,51% |
| Categoría | 0,47% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2000/2763 | 2735/2745 | 1090/2661 | 2283/2561 | 137/2435 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,50% | -0,62% | -3,42% | -7,35% | -2,46% |
| Categoría | 0,71% | 0,19% | 3,12% | 6,28% | -1,76% |
| Ranking | 2754/2763 | 2246/2762 | 2686/2750 | 2434/2585 | 1278/2316 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 2639/2759
Quintil: 5
Volatilidad: 8,42%
Ranking: 102/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022035310
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
