Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A1 QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,97%
- Ranking2781/2820
- Fecha27/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS , antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir en obligaciones de préstamos garantizadas (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 79,882602 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.539,39
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,97% | 5,11% | -0,68% | 1,51% | 7,13% |
| Categoría | 0,29% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2781/2820 | 1133/2736 | 2354/2635 | 140/2513 | 482/2278 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,65% | -1,82% | -5,13% | -13,17% | -1,61% |
| Categoría | 1,10% | 0,75% | 1,01% | -0,47% | -2,23% |
| Ranking | 917/2834 | 2700/2833 | 2614/2771 | 2368/2589 | 1158/2146 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 2728/2772
Quintil: 5
Volatilidad: 10,26%
Ranking: 136/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022035310
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
