Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A1 QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,22%
- Ranking525/2260
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 80,686907 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.866,44
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,22% | -11,90% | 5,11% | -0,68% | 1,51% |
| Categoría | 1,39% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 525/2260 | 2240/2249 | 920/2206 | 1898/2150 | 118/2063 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,53% | 2,92% | 1,00% | -4,48% | -0,13% |
| Categoría | -0,55% | 1,35% | 2,27% | 6,67% | -2,99% |
| Ranking | 103/2266 | 466/2266 | 1336/2253 | 1976/2181 | 948/1994 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1197/2262
Quintil: 3
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 451/2262
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022035310
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
