Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL AGGREGATE BOND R-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20245,89%
- Ranking978/2807
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Global Aggregate Bond Index sin cobertura en USD, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija y flotante con categoría de inversión emitidos por emisores soberanos y empresariales mundialmente (inclusive Emisores de Mercados Emergentes).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond Index sin cobertura en USD
Última valoración
Valor liquidativo: 92,593296 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/11/2024
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,89% | 1,37% | -9,58% | 2,82% | · |
| Categoría | 2,73% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 978/2807 | 1997/2702 | 1218/2569 | 1071/2315 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,31% | 3,37% | 9,77% | -2,67% | · |
| Categoría | 1,07% | 1,37% | 6,66% | -3,89% | -4,62% |
| Ranking | 850/2864 | 915/2835 | 879/2802 | 1346/2520 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 1042/2787
Quintil: 2
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 1777/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2037384042
Fecha de constitución: 24/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
