Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL AGGREGATE BOND R-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,03%
  • Ranking1072/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el Bloomberg Global Aggregate Bond Index sin cobertura en USD, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija y flotante con categoría de inversión emitidos por emisores soberanos y empresariales mundialmente (inclusive Emisores de Mercados Emergentes).

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond Index sin cobertura en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 91,839255 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,03%1,37%-9,58%2,82%·
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1072/28071998/27021218/25691071/2315-
Quintil2433-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,36%2,35%8,98%-4,25%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking874/28631085/2835995/28021380/2514
Quintil2223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1042/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 4,61%

Ranking: 1777/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2037384042

Fecha de constitución: 24/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD