Informe del fondo de inversión
FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED CREDIT UCITS FUND EO PF (ACC) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20248,35%
- Ranking559/1103
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir rentabilidad total durante un ciclo de mercado completo mediante una combinación de crecimiento de la inversión, preservación del capital e ingresos a medio y largo plazo. El Fondo trata de seguir una estrategia de inversión gestionada de manera activa e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos transferibles vinculados al crédito de cualquier calidad crediticia e instrumentos derivados financieros, incluidas las posiciones largas y cortas en: crédito estructurado y valores de crédito de hipoteca residenciales y comerciales, REIT, obligaciones de préstamos colateralizados, valores no tradicionales respaldados por activos y valores sensibles a los tipos de interés; valores del gobierno estadounidense y de sus agencias, títulos de deuda emitidos por gobiernos o entidades supranacionales, bonos corporativos, títulos de deuda de tipo variable y fijo e instrumentos financieros derivados con características económicas similares.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 8,35% | 9,89% | -2,49% | 4,25% | -3,98% |
| Categoría | 9,24% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 559/1103 | 198/1003 | 500/979 | 594/846 | 537/733 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,78% | 2,37% | 9,98% | 16,22% | 16,45% |
| Categoría | 1,65% | 3,52% | 10,43% | 9,27% | 20,64% |
| Ranking | 701/1107 | 619/1106 | 521/1102 | 339/1014 | 463/780 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 363/1104
Quintil: 2
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 1082/1104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2039786269
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
