Informe del fondo de inversión
FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED CREDIT UCITS FUND EO PF (ACC) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,04%
- Ranking303/1057
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir rentabilidad total durante un ciclo de mercado completo mediante una combinación de crecimiento de la inversión, preservación del capital e ingresos a medio y largo plazo. El Fondo trata de seguir una estrategia de inversión gestionada de manera activa e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos transferibles vinculados al crédito de cualquier calidad crediticia e instrumentos derivados financieros, incluidas las posiciones largas y cortas en: crédito estructurado y valores de crédito de hipoteca residenciales y comerciales, REIT, obligaciones de préstamos colateralizados, valores no tradicionales respaldados por activos y valores sensibles a los tipos de interés; valores del gobierno estadounidense y de sus agencias, títulos de deuda emitidos por gobiernos o entidades supranacionales, bonos corporativos, títulos de deuda de tipo variable y fijo e instrumentos financieros derivados con características económicas similares.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.490,24
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,04% | 9,09% | 9,89% | -2,49% | 4,25% |
| Categoría | 0,14% | 9,96% | 3,94% | -3,41% | 6,41% |
| Ranking | 303/1057 | 530/1044 | 192/946 | 469/926 | 581/826 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,69% | 5,45% | 22,70% | 33,04% |
| Categoría | 0,46% | 2,49% | 4,19% | 13,29% | 21,92% |
| Ranking | 476/1074 | 524/1067 | 249/1044 | 168/954 | 205/818 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 259/1055
Quintil: 2
Volatilidad: 1,93%
Ranking: 1007/1055
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2039786269
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
