Informe del fondo de inversión
ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME EO (ACC) EUR-H1
Gestora:ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENTALMA CAPITAL
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,89%
- Ranking360/1178
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.803,67
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,89% | 4,76% | 9,09% | 9,89% | -2,49% |
| Categoría | 0,72% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 360/1178 | 377/1164 | 1075/1127 | 952/1056 | 58/1003 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,73% | 2,05% | 4,54% | 24,30% | 27,10% |
| Categoría | -1,99% | -4,64% | -4,01% | 44,38% | 71,87% |
| Ranking | 129/1178 | 276/1178 | 291/1152 | 931/1049 | 852/934 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 336/1167
Quintil: 2
Volatilidad: 1,81%
Ranking: 1167/1167
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2039786269
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
