Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,83%
  • Ranking70/2222
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,401400 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.303,05

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,83%-7,19%11,15%-11,52%-11,46%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking70/22222093/2180297/2128920/20611882/1952
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,02%7,23%8,72%13,84%-2,35%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking348/222350/2222176/2196754/20901088/1887
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 520/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 10,15%

Ranking: 213/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202058

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR