Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,51%
  • Ranking1058/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,752200 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.294,14

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,51%16,72%-7,19%11,15%-11,52%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1058/133564/13041198/1265248/1223555/1177
Quintil41523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,25%-1,49%1,96%16,22%2,89%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking1013/1380892/1375848/1328744/1247620/1166
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 924/1329

Quintil: 4

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 63/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202058

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR