Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,67%
  • Ranking2120/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,805000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.791,03

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,67%11,15%-11,52%-11,46%1,57%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2120/2298308/2251973/21831992/2064431/1879
Quintil51352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,80%0,70%4,53%-6,50%-13,94%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking2260/23212046/23161985/22891292/21581336/1868
Quintil55534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 1038/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 369/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202058

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR