Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,12%
- Ranking610/1366
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,338343 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.003,71
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,12% | 6,96% | 9,42% | 5,61% | -7,47% |
| Categoría | 3,75% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 610/1366 | 432/1334 | 302/1295 | 784/1253 | 317/1207 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,16% | 1,09% | 9,22% | · | 18,93% |
| Categoría | -0,47% | 1,38% | 7,83% | 20,31% | 5,33% |
| Ranking | 1025/1408 | 671/1401 | 248/1356 | - | 183/1195 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 174/1357
Quintil: 1
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 798/1357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939283
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
