Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,00%
- Ranking1368/2189
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,057766 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.929,60
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | 6,96% | 9,42% | 5,61% | -7,47% |
| Categoría | 0,45% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1368/2189 | 540/2154 | 635/2110 | 1103/2059 | 451/1987 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,60% | -1,66% | 13,69% | 22,30% | 17,39% |
| Categoría | -0,55% | -0,33% | 8,77% | 16,18% | 3,35% |
| Ranking | 1859/2168 | 1957/2189 | 340/2149 | 516/2062 | 310/1913 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 301/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 1315/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939283
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
