Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,38%
- Ranking572/1336
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,607367 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.925,67
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,38% | 6,96% | 9,42% | 5,61% | -7,47% |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 572/1336 | 425/1304 | 292/1265 | 778/1223 | 298/1177 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,84% | -0,85% | 5,31% | 27,86% | 21,41% |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% | 7,20% |
| Ranking | 402/1381 | 751/1378 | 437/1332 | 227/1250 | 182/1168 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 364/1330
Quintil: 2
Volatilidad: 6,48%
Ranking: 766/1330
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939283
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
