Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING DEBT BLEND I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,95%
- Ranking546/1346
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMD Sovereign HC/LC Blended (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,161310 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.976,49
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,95% | 6,96% | 9,42% | 5,61% | -7,47% |
| Categoría | 3,51% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 546/1346 | 431/1315 | 295/1276 | 783/1234 | 299/1188 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,41% | -1,13% | 8,07% | · | 19,32% |
| Categoría | -0,31% | -0,61% | 6,69% | 19,31% | 4,86% |
| Ranking | 664/1390 | 720/1382 | 283/1337 | - | 169/1177 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 314/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 701/1338
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2044939283
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
