Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,54%
- Ranking75/296
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.144,00
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,54% | 5,09% | 11,99% | -19,89% | 24,66% |
| Categoría | 3,01% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 75/296 | 263/293 | 64/284 | 250/260 | 213/257 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,16% | -1,60% | 1,05% | 35,78% | 35,49% |
| Categoría | 2,25% | 3,86% | 6,43% | 35,40% | 88,82% |
| Ranking | 23/296 | 287/296 | 177/294 | 93/275 | 247/256 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 221/294
Quintil: 4
Volatilidad: 14,35%
Ranking: 248/294
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2049450807
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
