UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,39%
• Ranking 85/296
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.110,59

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,97%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,39%	5,09%	11,99%	-19,89%	24,66%
Categoría	1,44%	14,17%	8,64%	-1,33%	30,58%
Ranking	85/296	263/293	64/284	250/260	213/257
Quintil	2	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,80%	0,59%	2,63%	21,88%	31,85%
Categoría	2,57%	5,45%	5,73%	25,83%	83,02%
Ranking	113/296	276/296	179/294	119/275	247/256
Quintil	2	5	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 226/294

Quintil: 4

Volatilidad: 14,30%

Ranking: 248/294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450807

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF