UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,97%
• Ranking 182/345
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 152,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.180,07

Fecha: 01/10/2026

1 día: 1,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	11,97%	5,18%	5,09%	11,99%	-19,89%
Categoría	16,80%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	182/345	96/320	274/304	74/288	253/264
Quintil	3	2	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,98%	-0,71%	15,51%	36,05%	23,34%
Categoría	-0,76%	1,97%	20,46%	49,75%	63,45%
Ranking	146/352	294/352	166/339	216/304	239/262
Quintil	3	5	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 210/339

Quintil: 4

Volatilidad: 12,95%

Ranking: 53/339

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450807

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF