UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (EUR HEDGED) QL-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,67%
• Ranking 128/285
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 152,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.033,09

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	11,67%	5,18%	5,09%	11,99%	-19,89%
Categoría	13,35%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	128/285	88/285	252/282	64/273	240/249
Quintil	3	2	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,88%	16,09%	15,50%	27,90%	19,06%
Categoría	3,76%	15,33%	23,55%	49,68%	59,88%
Ranking	217/285	33/285	203/285	236/277	232/247
Quintil	4	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 98/285

Quintil: 2

Volatilidad: 13,01%

Ranking: 35/285

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2049450807

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF