Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,84%
- Ranking29/315
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas de pequeña y mediana capitalización constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza, tal y como figuran en el índice de referencia. Hasta el 10% de la cartera podrá invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros.
Referencia:SPI Extra TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,418747 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.207,76
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,84% | 14,99% | 4,10% | 10,77% | -24,28% |
| Categoría | 3,66% | 11,97% | 4,28% | 9,23% | -24,83% |
| Ranking | 29/315 | 100/317 | 143/315 | 105/310 | 132/289 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,75% | 11,18% | 14,37% | 29,73% | 34,08% |
| Categoría | 2,29% | 9,04% | 10,76% | 21,73% | 16,55% |
| Ranking | 112/315 | 102/315 | 82/315 | 60/307 | 50/277 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 115/318
Quintil: 2
Volatilidad: 11,04%
Ranking: 174/318
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051383235
Fecha de constitución: 02/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
