Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20244,58%
- Ranking157/381
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas de pequeña y mediana capitalización constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza, tal y como figuran en el índice de referencia. Hasta el 10% de la cartera podrá invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros.
Referencia:SPI Extra TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,608617 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.451,78
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,58% | 10,77% | -24,28% | 30,33% | 9,72% |
| Categoría | 3,56% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 157/381 | 127/374 | 165/348 | 79/337 | 166/318 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,78% | 0,50% | 15,63% | -11,44% | 31,96% |
| Categoría | -2,63% | -0,01% | 15,08% | -14,76% | 19,45% |
| Ranking | 250/384 | 166/384 | 147/381 | 124/346 | 87/319 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 229/382
Quintil: 3
Volatilidad: 11,31%
Ranking: 312/381
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2051383235
Fecha de constitución: 02/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
