Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI SUIZA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,25%
- Ranking16/26
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas de pequeña y mediana capitalización constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza, tal y como figuran en el índice de referencia. Hasta el 10% de la cartera podrá invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros.
Referencia:SPI Extra TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,757268 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.717,92
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,25% | 14,99% | 4,10% | 10,77% | -24,28% |
| Categoría | 2,34% | 13,11% | -2,47% | 14,45% | -25,17% |
| Ranking | 16/26 | 10/26 | 2/26 | 16/26 | 9/26 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,92% | -4,16% | 9,37% | 20,73% | 25,22% |
| Categoría | -1,05% | -3,21% | 7,83% | 11,18% | 19,05% |
| Ranking | 11/26 | 19/26 | 13/26 | 6/26 | 1/26 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 12/26
Quintil: 3
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 19/26
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2051383235
Fecha de constitución: 02/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
