Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-EMERGING MARKET 2025 FIXED MATURITY EURO N CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20246,13%
- Ranking928/2807
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda denominados en EUR y USD. El Subfondo está diseñado para finalizar el 31 de diciembre de 2025. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda de renta fija de mercados emergentes, como bonos, pagarés u otros valores de renta fija o tipo variable similares denominados o cubiertos frente al EUR, emitidos por entidades soberanas, cuasisoberanas y corporativas.Durante el año de vencimiento del Subfondo, el Subfondo puede invertir hasta el 100% en instrumentos del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.488,92
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,13% | 6,51% | -14,37% | 0,15% | · |
| Categoría | 2,73% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 928/2807 | 676/2702 | 1957/2569 | 1499/2315 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,78% | 7,88% | -3,42% | · |
| Categoría | 1,07% | 1,37% | 6,66% | -3,89% | -4,62% |
| Ranking | 1697/2864 | 1319/2835 | 1362/2802 | 1403/2520 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 1102/2787
Quintil: 2
Volatilidad: 1,55%
Ranking: 2717/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2051644644
Fecha de constitución: 25/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,82%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
