MIRABAUD-EMERGING MARKET 2025 FIXED MATURITY EURO N CAP EUR

Gestora: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) MIRABAUD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 5,75%
• Ranking 537/2824
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda denominados en EUR y USD. El Subfondo está diseñado para finalizar el 31 de diciembre de 2025. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda de renta fija de mercados emergentes, como bonos, pagarés u otros valores de renta fija o tipo variable similares denominados o cubiertos frente al EUR, emitidos por entidades soberanas, cuasisoberanas y corporativas.Durante el año de vencimiento del Subfondo, el Subfondo puede invertir hasta el 100% en instrumentos del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.444,14

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,75%	6,51%	-14,37%	0,15%	·
Categoría	0,88%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	537/2824	690/2724	1963/2589	1513/2335	-
Quintil	1	2	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,25%	1,91%	8,12%	-4,39%	·
Categoría	-1,24%	-0,14%	5,21%	-5,61%	-6,17%
Ranking	623/2861	531/2852	762/2811	1347/2520
Quintil	2	1	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 1118/2810

Quintil: 2

Volatilidad: 1,55%

Ranking: 2739/2810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2051644644

Fecha de constitución: 25/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR