Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202423,34%
  • Ranking3/2293
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,889960 EUR

Patrimonio (miles de euros):523,99

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo23,34%13,88%-12,54%6,90%·
Categoría6,61%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking3/2293111/22441112/2176146/2057-
Quintil1131-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,47%11,73%30,20%20,60%·
Categoría0,62%2,83%11,54%-3,44%-3,92%
Ranking29/23163/23113/228916/2160
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,04%

Ranking: 8/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 973/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051719677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD