UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 23,02%
• Ranking 3/2293
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,529401 EUR

Patrimonio (miles de euros): 522,63

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	23,02%	13,88%	-12,54%	6,90%	·
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	3/2293	111/2247	1114/2179	146/2060	-
Quintil	1	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,67%	11,88%	29,74%	21,19%	·
Categoría	1,10%	3,01%	11,42%	-2,97%	-4,47%
Ranking	12/2316	3/2311	3/2289	17/2159
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,04%

Ranking: 8/2288

Quintil: 1

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 975/2288

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051719677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD