Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,04%
- Ranking1355/2194
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 140,174333 EUR
Patrimonio (miles de euros):252,31
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,04% | 25,44% | 13,88% | -12,54% | 6,90% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1355/2194 | 5/2151 | 106/2100 | 1044/2033 | 133/1926 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,84% | 5,45% | 5,52% | 49,34% | 40,64% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% | 3,80% |
| Ranking | 117/2213 | 397/2211 | 570/2188 | 58/2081 | 12/1956 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 93/2185
Quintil: 1
Volatilidad: 12,85%
Ranking: 20/2185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051719677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
