Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,26%
- Ranking667/2173
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 146,907563 EUR
Patrimonio (miles de euros):440,71
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,26% | 2,45% | 25,44% | 13,88% | -12,54% |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 667/2173 | 1091/2155 | 5/2111 | 101/2060 | 1022/1993 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,75% | 3,44% | 1,09% | 44,85% | 37,14% |
| Categoría | 0,65% | 1,30% | 2,75% | 15,50% | 1,98% |
| Ranking | 1113/2173 | 434/2173 | 1217/2134 | 36/2048 | 14/1891 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1219/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 11,57%
Ranking: 41/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051719677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
