UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,69%
• Ranking 1392/2197
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 136,464326 EUR

Patrimonio (miles de euros): 245,64

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,69%	25,44%	13,88%	-12,54%	6,90%
Categoría	-0,04%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1392/2197	5/2154	106/2103	1045/2036	134/1928
Quintil	4	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,20%	3,12%	9,32%	38,47%	32,01%
Categoría	0,69%	2,33%	2,98%	8,80%	-0,36%
Ranking	1947/2202	588/2199	62/2177	29/2079	13/1939
Quintil	5	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 37/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 12,95%

Ranking: 21/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051719677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD