Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,00%
  • Ranking1265/2216
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,909517 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.183,03

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,00%27,28%13,85%-12,55%6,87%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1265/22162/2173107/21221055/2055141/1947
Quintil31131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,10%7,15%12,06%47,59%·
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking291/222118/221718/219611/2088
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 11/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 13,07%

Ranking: 21/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051721905

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD