Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,08%
  • Ranking3/384
  • Fecha10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,281336 EUR

Patrimonio (miles de euros):79.907,91

Fecha: 10/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo10,08%4,04%27,28%13,85%-12,55%
Categoría1,74%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking3/384140/3732/34718/324122/303
Quintil12113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,37%1,42%16,34%52,68%43,62%
Categoría-0,85%-0,82%3,41%18,49%3,09%
Ranking68/38918/3882/3794/3432/289
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 5/379

Quintil: 1

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 157/379

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051721905

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD