Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,68%
- Ranking26/2174
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,035767 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.285,49
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,68% | 4,04% | 27,28% | 13,85% | -12,55% |
| Categoría | 1,05% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 26/2174 | 957/2154 | 2/2110 | 102/2059 | 1023/1992 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,53% | 5,67% | 11,21% | 59,46% | 46,19% |
| Categoría | -0,34% | 1,64% | 4,47% | 16,85% | 4,41% |
| Ranking | 354/2174 | 28/2174 | 126/2133 | 5/2047 | 7/1894 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 827/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 12,33%
Ranking: 13/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051721905
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
