Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202612,07%
- Ranking3/385
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,578730 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.427,89
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 12,07% | 4,04% | 27,28% | 13,85% | -12,55% |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 3/385 | 140/374 | 2/348 | 18/325 | 123/304 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,79% | 0,81% | 14,08% | 58,31% | 47,80% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% | 5,21% |
| Ranking | 269/391 | 85/390 | 2/381 | 3/348 | 2/291 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 2/380
Quintil: 1
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 207/380
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051721905
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
