Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,24%
- Ranking29/2178
- Fecha28/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,678082 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.174,06
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,24% | 4,04% | 27,28% | 13,85% | -12,55% |
| Categoría | 0,80% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 29/2178 | 954/2146 | 2/2102 | 102/2051 | 1012/1979 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,74% | 4,65% | 18,79% | 64,90% | 45,86% |
| Categoría | 1,42% | 0,78% | 7,31% | 17,23% | 4,08% |
| Ranking | 846/2178 | 4/2157 | 37/2138 | 3/2053 | 6/1904 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 106/2146
Quintil: 1
Volatilidad: 10,46%
Ranking: 98/2146
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051721905
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
