Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,77%
  • Ranking879/2187
  • Fecha27/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,514377 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.621,94

Fecha: 27/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,77%4,04%27,28%13,85%-12,55%
Categoría0,02%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking879/2187958/21702/2126102/20751030/2008
Quintil33113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,61%2,66%1,67%46,01%39,62%
Categoría0,37%0,43%2,03%13,29%1,41%
Ranking582/2187459/21871108/214816/20629/1903
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 887/2170

Quintil: 3

Volatilidad: 12,50%

Ranking: 13/2170

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051721905

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD