Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,53%
  • Ranking1183/2197
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 149,978498 EUR

Patrimonio (miles de euros):605,91

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,53%27,92%14,41%-12,13%7,40%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1183/21971/215485/2103990/2036111/1927
Quintil31131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,34%5,45%8,05%50,35%44,98%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking106/2216212/2214151/219025/20844/1956
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 33/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 13,28%

Ranking: 12/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724248

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD