Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,45%
  • Ranking89/2173
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 162,930229 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.368,59

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,45%4,56%27,92%14,41%-12,13%
Categoría1,84%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking89/2173901/21551/211181/2060968/1993
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,38%5,46%5,90%55,91%50,05%
Categoría1,83%1,73%3,24%17,26%3,65%
Ranking106/2173205/2173726/213412/20484/1892
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1037/2155

Quintil: 3

Volatilidad: 12,04%

Ranking: 20/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724248

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD