Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,84%
- Ranking2/318
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 169,767442 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.324,21
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 8,84% | 4,56% | 27,92% | 14,41% | -12,13% |
| Categoría | 2,89% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 2/318 | 107/316 | 1/309 | 14/291 | 95/270 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 2,20% | 3,62% | 20,47% | 63,61% | 50,45% |
| Categoría | 1,60% | 1,77% | 8,46% | 20,46% | 6,52% |
| Ranking | 102/318 | 15/317 | 6/317 | 1/299 | 1/277 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 8/317
Quintil: 1
Volatilidad: 6,32%
Ranking: 46/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051724248
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
