Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,81%
- Ranking851/2187
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 157,247045 EUR
Patrimonio (miles de euros):567,66
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,81% | 4,56% | 27,92% | 14,41% | -12,13% |
| Categoría | 0,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 851/2187 | 902/2170 | 1/2126 | 81/2075 | 973/2008 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,66% | 2,79% | 2,17% | 48,20% | 43,10% |
| Categoría | 0,37% | 0,43% | 2,03% | 13,29% | 1,41% |
| Ranking | 556/2187 | 415/2187 | 1069/2148 | 13/2062 | 6/1903 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 803/2170
Quintil: 2
Volatilidad: 12,51%
Ranking: 12/2170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051724248
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
