Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202511,35%
- Ranking162/2180
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 156,765110 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.714,80
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,35% | 17,96% | 16,07% | -20,17% | -1,88% |
| Categoría | 2,56% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 162/2180 | 44/2137 | 36/2086 | 1727/2019 | 1087/1913 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,22% | 2,84% | 12,18% | 55,63% | 25,67% |
| Categoría | 1,34% | 3,21% | 3,51% | 17,11% | 1,65% |
| Ranking | 1119/2199 | 1098/2199 | 108/2174 | 5/2070 | 46/1911 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 34/2175
Quintil: 1
Volatilidad: 6,51%
Ranking: 1147/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051724677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
