Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,61%
  • Ranking178/2198
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 154,324463 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.683,03

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,61%17,96%16,07%-20,17%-1,88%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking178/219844/215438/21031744/20361091/1927
Quintil11153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,60%3,78%12,65%67,90%30,84%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking489/2217569/221510/21885/208523/1957
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 9/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 1324/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD