Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,31%
  • Ranking644/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 162,469523 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.325,03

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,31%15,04%17,96%16,07%-20,17%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking644/2190106/215443/211036/20591698/1987
Quintil21115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,65%0,31%14,58%60,75%27,54%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking1453/2169644/219023/21492/206233/1911
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 26/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 6,94%

Ranking: 1189/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051724677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD