Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,50%
- Ranking11/299
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 169,255246 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.154,16
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 4,50% | 15,04% | 17,96% | 16,07% | -20,17% |
| Categoría | 1,01% | 2,83% | 9,03% | 5,33% | -13,01% |
| Ranking | 11/299 | 5/297 | 13/290 | 7/272 | 202/251 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,08% | 0,26% | 18,13% | 68,32% | 28,27% |
| Categoría | -0,19% | -0,25% | 5,94% | 19,78% | 6,01% |
| Ranking | 136/299 | 98/298 | 6/298 | 1/279 | 8/258 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 6/298
Quintil: 1
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 82/298
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2051724677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
