Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,65%
- Ranking9/384
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 174,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.876,04
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 7,65% | 15,04% | 17,96% | 16,07% | -20,17% |
| Categoría | 2,29% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 9/384 | 5/373 | 15/347 | 7/324 | 248/303 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,69% | 3,24% | 14,18% | 58,73% | 30,92% |
| Categoría | -0,91% | 1,31% | 5,41% | 20,54% | 3,91% |
| Ranking | 2/389 | 17/388 | 13/378 | 1/343 | 9/289 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 9/378
Quintil: 1
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 182/378
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051724677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
