Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,64%
- Ranking30/318
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 172,731266 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.232,99
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 6,64% | 15,04% | 17,96% | 16,07% | -20,17% |
| Categoría | 3,69% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 30/318 | 5/316 | 13/309 | 7/291 | 219/270 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,02% | 5,49% | 16,16% | 60,09% | 30,25% |
| Categoría | 1,43% | 3,69% | 9,04% | 21,22% | 6,36% |
| Ranking | 170/318 | 43/318 | 17/317 | 3/301 | 8/277 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 15/317
Quintil: 1
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 151/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051724677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
