Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,67%
  • Ranking314/2180
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,007898 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.145,64

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,67%16,67%15,46%-20,56%-2,41%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking314/218073/213755/20861754/20191152/1913
Quintil11154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%2,42%10,39%50,72%19,92%
Categoría1,34%3,21%3,51%17,11%1,65%
Ranking1338/21991359/2199216/217413/2070157/1911
Quintil44111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 93/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 1265/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051729122

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD