Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,95%
- Ranking10/384
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 133,235674 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.766,30
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 6,95% | 12,90% | 16,67% | 15,46% | -20,56% |
| Categoría | 1,87% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 10/384 | 12/373 | 24/347 | 10/324 | 254/303 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,15% | 3,06% | 12,84% | 52,78% | 24,64% |
| Categoría | -1,33% | 0,72% | 4,95% | 20,05% | 3,26% |
| Ranking | 3/389 | 8/388 | 15/379 | 5/343 | 13/289 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 15/378
Quintil: 1
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 238/378
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2051729122
Fecha de constitución: 17/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
