Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20265,63%
- Ranking71/318
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 131,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.588,37
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 5,63% | 12,90% | 16,67% | 15,46% | -20,56% |
| Categoría | 3,51% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 71/318 | 11/316 | 20/309 | 10/291 | 225/270 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,88% | 4,73% | 13,78% | 53,51% | 23,72% |
| Categoría | 1,23% | 3,51% | 8,90% | 21,16% | 6,17% |
| Ranking | 165/318 | 73/318 | 50/317 | 9/301 | 17/277 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 49/317
Quintil: 1
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 227/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2051729122
Fecha de constitución: 17/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
